Документы

Параметры выпусков облигаций федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)

Параметры выпусков облигаций федерального займа
с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК)

№ платежа Дата Купонный период Купон, % Погашение долга, % Номинал, рублей Размер купона, рублей* Погашение номинала, рублей ВСЕГО выплат по облигации, рублей*
Выпуск № 24019RMFS
- 2016-11-30       1000.00      
1 2017-04-19 140 10.64   1000.00 40.81   40.81
2 2017-10-18 182 10.35   1000.00 51.61   51.61
3 2018-04-18 182 9.13   1000.00 45.52   45.52
4 2018-10-17 182 7.74   1000.00 38.59   38.59
5 2019-04-17 182 7.35   1000.00 36.65   36.65
6 2019-10-16 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   1050       213.18 1000.00 1213.18
Выпуск № 29006RMFS
- 2014-12-31       1000.00      
1 2015-02-11 42 10.55   1000.00 12.14   12.14
2 2015-08-12 182 12.66   1000.00 63.13   63.13
3 2016-02-10 182 14.48   1000.00 72.20   72.20
4 2016-08-10 182 12.32   1000.00 61.43   61.43
5 2017-02-08 182 11.90   1000.00 59.34   59.34
6 2017-08-09 182 11.41   1000.00 56.89   56.89
7 2018-02-07 182 10.61   1000.00 52.90   52.90
8 2018-08-08 182 9.12   1000.00 45.48   45.48
9 2019-02-06 182 8.25   1000.00 41.14   41.14
10 2019-08-07 182 8.48   1000.00 42.28   42.28
11 2020-02-05 182     1000.00      
12 2020-08-05 182     1000.00      
13 2021-02-03 182     1000.00      
14 2021-08-04 182     1000.00      
15 2022-02-02 182     1000.00      
16 2022-08-03 182     1000.00      
17 2023-02-01 182     1000.00      
18 2023-08-02 182     1000.00      
19 2024-01-31 182     1000.00      
20 2024-07-31 182     1000.00      
21 2025-01-29 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   3682       506.93 1000.00 1506.93
Выпуск № 29007RMFS
- 2014-12-31       1000.00      
1 2015-03-18 77 10.65   1000.00 22.47   22.47
2 2015-09-16 182 14.21   1000.00 70.86   70.86
3 2016-03-16 182 13.80   1000.00 68.81   68.81
4 2016-09-14 182 12.43   1000.00 61.98   61.98
5 2017-03-15 182 11.90   1000.00 59.34   59.34
6 2017-09-13 182 11.45   1000.00 57.09   57.09
7 2018-03-14 182 10.42   1000.00 51.96   51.96
8 2018-09-12 182 8.96   1000.00 44.68   44.68
9 2019-03-13 182 8.33   1000.00 41.54   41.54
10 2019-09-11 182     1000.00      
11 2020-03-11 182     1000.00      
12 2020-09-09 182     1000.00      
13 2021-03-10 182     1000.00      
14 2021-09-08 182     1000.00      
15 2022-03-09 182     1000.00      
16 2022-09-07 182     1000.00      
17 2023-03-08 182     1000.00      
18 2023-09-06 182     1000.00      
19 2024-03-06 182     1000.00      
20 2024-09-04 182     1000.00      
21 2025-03-05 182     1000.00      
22 2025-09-03 182     1000.00      
23 2026-03-04 182     1000.00      
24 2026-09-02 182     1000.00      
25 2027-03-03 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   4445       478.73 1000.00 1478.73
Выпуск № 29008RMFS
- 2014-12-31       1000.00      
1 2015-04-22 112 10.75   1000.00 32.99   32.99
2 2015-10-21 182 15.53   1000.00 77.44   77.44
3 2016-04-20 182 13.28   1000.00 66.22   66.22
4 2016-10-19 182 12.46   1000.00 62.13   62.13
5 2017-04-19 182 11.88   1000.00 59.24   59.24
6 2017-10-18 182 11.45   1000.00 57.09   57.09
7 2018-04-18 182 10.23   1000.00 51.01   51.01
8 2018-10-17 182 8.84   1000.00 44.08   44.08
9 2019-04-17 182 8.45   1000.00 42.13   42.13
10 2019-10-16 182     1000.00      
11 2020-04-15 182     1000.00      
12 2020-10-14 182     1000.00      
13 2021-04-14 182     1000.00      
14 2021-10-13 182     1000.00      
15 2022-04-13 182     1000.00      
16 2022-10-12 182     1000.00      
17 2023-04-12 182     1000.00      
18 2023-10-11 182     1000.00      
19 2024-04-10 182     1000.00      
20 2024-10-09 182     1000.00      
21 2025-04-09 182     1000.00      
22 2025-10-08 182     1000.00      
23 2026-04-08 182     1000.00      
24 2026-10-07 182     1000.00      
25 2027-04-07 182     1000.00      
26 2027-10-06 182     1000.00      
27 2028-04-05 182     1000.00      
28 2028-10-04 182     1000.00      
29 2029-04-04 182     1000.00      
30 2029-10-03 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   5390       492.33 1000.00 1492.33
Выпуск № 29009RMFS
- 2014-12-31       1000.00      
1 2015-05-27 147 10.85   1000.00 43.70   43.70
2 2015-11-25 182 16.40   1000.00 81.78   81.78
3 2016-05-25 182 13.00   1000.00 64.82   64.82
4 2016-11-23 182 12.44   1000.00 62.03   62.03
5 2017-05-24 182 11.84   1000.00 59.04   59.04
6 2017-11-22 182 11.42   1000.00 56.94   56.94
7 2018-05-23 182 10.05   1000.00 50.11   50.11
8 2018-11-21 182 8.75   1000.00 43.63   43.63
9 2019-05-22 182 8.61   1000.00 42.93   42.93
10 2019-11-20 182     1000.00      
11 2020-05-20 182     1000.00      
12 2020-11-18 182     1000.00      
13 2021-05-19 182     1000.00      
14 2021-11-17 182     1000.00      
15 2022-05-18 182     1000.00      
16 2022-11-16 182     1000.00      
17 2023-05-17 182     1000.00      
18 2023-11-15 182     1000.00      
19 2024-05-15 182     1000.00      
20 2024-11-13 182     1000.00      
21 2025-05-14 182     1000.00      
22 2025-11-12 182     1000.00      
23 2026-05-13 182     1000.00      
24 2026-11-11 182     1000.00      
25 2027-05-12 182     1000.00      
26 2027-11-10 182     1000.00      
27 2028-05-10 182     1000.00      
28 2028-11-08 182     1000.00      
29 2029-05-09 182     1000.00      
30 2029-11-07 182     1000.00      
31 2030-05-08 182     1000.00      
32 2030-11-06 182     1000.00      
33 2031-05-07 182     1000.00      
34 2031-11-05 182     1000.00      
35 2032-05-05 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   6335       504.98 1000.00 1504.98
Выпуск № 29010RMFS
- 2014-12-31       1000.00      
1 2015-07-01 182 10.95   1000.00 54.60   54.60
2 2015-12-30 182 16.13   1000.00 80.43   80.43
3 2016-06-29 182 12.84   1000.00 64.02   64.02
4 2016-12-28 182 12.44   1000.00 62.03   62.03
5 2017-06-28 182 11.81   1000.00 58.89   58.89
6 2017-12-27 182 11.32   1000.00 56.44   56.44
7 2018-06-27 182 9.92   1000.00 49.46   49.46
8 2018-12-26 182 8.66   1000.00 43.18   43.18
9 2019-06-26 182  8.8   1000.00 43.88   43.88
10 2019-12-25 182     1000.00      
11 2020-06-24 182     1000.00      
12 2020-12-23 182     1000.00      
13 2021-06-23 182     1000.00      
14 2021-12-22 182     1000.00      
15 2022-06-22 182     1000.00      
16 2022-12-21 182     1000.00      
17 2023-06-21 182     1000.00      
18 2023-12-20 182     1000.00      
19 2024-06-19 182     1000.00      
20 2024-12-18 182     1000.00      
21 2025-06-18 182     1000.00      
22 2025-12-17 182     1000.00      
23 2026-06-17 182     1000.00      
24 2026-12-16 182     1000.00      
25 2027-06-16 182     1000.00      
26 2027-12-15 182     1000.00      
27 2028-06-14 182     1000.00      
28 2028-12-13 182     1000.00      
29 2029-06-13 182     1000.00      
30 2029-12-12 182     1000.00      
31 2030-06-12 182     1000.00      
32 2030-12-11 182     1000.00      
33 2031-06-11 182     1000.00      
34 2031-12-10 182     1000.00      
35 2032-06-09 182     1000.00      
36 2032-12-08 182     1000.00      
37 2033-06-08 182     1000.00      
38 2033-12-07 182     1000.00      
39 2034-06-07 182     1000.00      
40 2034-12-06 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   7280       512.93 1000.00 1512.93
Выпуск № 29011RMFS
- 2015-01-28       1000.00      
1 2015-08-05 189 11.12   1000.00 57.58   57.58
2 2016-02-03 182 14.42   1000.00 71.90   71.90
3 2016-08-03 182 12.08   1000.00 60.23   60.23
4 2017-02-01 182 11.70   1000.00 58.34   58.34
5 2017-08-02 182 11.18   1000.00 55.75   55.75
6 2018-01-31 182 10.43   1000.00 52.01   52.01
7 2018-08-01 182 8.96   1000.00 44.68   44.68
8 2019-01-30 182 8.02   1000.00 39.99   39.99
9 2019-07-31 182 8.24   1000.00 41.09   41.09
10 2020-01-29 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   1827       481.57 1000.00 1481.57
Выпуск № 29012RMFS
- 2016-11-30       1000.00      
1 2017-05-24 175 10.74   1000.00 51.49   51.49
2 2017-11-22 182 10.32   1000.00 51.46   51.46
3 2018-05-23 182 8.95   1000.00 44.63   44.63
4 2018-11-21 182 7.65   1000.00 38.15   38.15
5 2019-05-22 182 7.51   1000.00 37.45   37.45
6 2019-11-20 182     1000.00      
7 2020-05-20 182     1000.00      
8 2020-11-18 182     1000.00      
9 2021-05-19 182     1000.00      
10 2021-11-17 182     1000.00      
11 2022-05-18 182     1000.00      
12 2022-11-16 182   100.00 1000.00   1000.00 1000.00
ИТОГО   2177       223.18 1000.00 1223.18
* указываются только установленные Минфином России ставки купонного дохода и купонные доходы

Дата публикации: 11.02.2019

Дата изменения: 11.02.2019

Прикрепленный файл: xlsx, 22.96 кБ